中國一拖集團：老國企的管理創(chuàng)新模式考問IT
1、企業(yè)概況
中國一拖集團是從事農業(yè)機械、工程機械、動力機械、載重汽車及零部件等綜合性機械制造特大型集團企業(yè)，在國內外許多地方設有工廠、子公司和代表處。在職全民職工4.4萬人。2006年，一拖公司實現銷售收入102億元，實現利潤1.58億元，出口創(chuàng)匯5700萬美元。
機械制造業(yè)是典型的離散制造業(yè)，物料品種規(guī)格多，生產不連續(xù)，生產制造過程復雜。
2、項目目標
3 、應用范圍
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應用模塊 |
應用規(guī)模 |
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集中核算(總賬、出納) |
財務組織共118家，其中實體組織107家。集團統(tǒng)一會計科目787個、統(tǒng)一管理客戶和供應商20358 |
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財務報告(報表、合并報表) |
6級合并，實現內部往來交易、內部現金流量的自動抵消。 |
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資產管理(在建工程、固定資產) |
管理26000多張固定資產卡片，全程跟蹤在建工程項目。 |
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資金預算(資金管理、預算管理) |
集中管理集團120個專業(yè)廠、2家廠內銀行和1家財務公司的資金。編制月度資金預算，實現收付款的事前控制。 |
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HR管理(人事薪酬) |
管理3萬多在職員工的基本信息、工資計算和發(fā)放。 |
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商業(yè)分析(BI分析、BOS平臺) |
建立了四大決策體系、35個實時指標、4大類20個數據模型。 |
4 、應用亮點
- 集團財務集中核算管控體系：“三統(tǒng)一”核算
- 統(tǒng)一集團財務核算科目體系、統(tǒng)一集團賬表體系、統(tǒng)一集團財務報告合并體系。
- 有效的統(tǒng)一了集團會計核算口徑，規(guī)范會計核算制度，有效減少因核算口徑和會計核算制度差異引起的集團財務會計信息失真，實現集團財務集中核算管控
- 實現各層級共120家單位的報表匯總和合并，實現現金流量表的自動抵消，在線實時催報，縮短報表編制周期。
構建集團人事薪酬統(tǒng)一監(jiān)控體系
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搭建整個集團的組織設置、職務體系、職位體系，使集團本部與下屬各公司組織明確、職責清晰；
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通過工作流實現人事事務處理，加強了人事審批、人事到薪資的控制，降低了薪資管理人員的工作量，提高了準確性；
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實現全集團在職職工3萬多人基本信息管理，實現各層級單位的人事數據統(tǒng)一管理，建立統(tǒng)一的人事管理制度。
用商業(yè)智能的分析手段透視集團決策信息
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構建高端的商業(yè)智能分析器，對企業(yè)實時指標、快報預報指標、財務分析、績效分析等決策信息進行實時監(jiān)控。采用趨勢、結構、對比、杜邦分析等多種分析方式，以柱狀圖、餅狀圖、折線圖等多種展現形式，展現收入、費用、利潤、應收、存貨、現金流、業(yè)務能力、行業(yè)標準等多種分析指標，為集團決策提供準確及時信息。
用商業(yè)智能的分析手段透視集團決策信息
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構建高端的商業(yè)智能分析器，對企業(yè)實時指標、快報預報指標、財務分析、績效分析等決策信息進行實時監(jiān)控。采用趨勢、結構、對比、杜邦分析等多種分析方式，以柱狀圖、餅狀圖、折線圖等多種展現形式，展現收入、費用、利潤、應收、存貨、現金流、業(yè)務能力、行業(yè)標準等多種分析指標，為集團決策提供準確及時信息。
5 、應用效果
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關鍵指標 |
實施結果（例） |
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合并報表編制周期 |
縮短8天 |
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資金使用效率 |
結算周期縮短到1天 |
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集團資金貸款 |
月平均減少集團貸款2000萬 減低財務費用100萬 |
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預算編制周期 |
縮短5天 |
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預算指標分析 |
實時提供集團及各單位預算費用控制狀況 |
6 、客戶感言
2007 年元月全集團正式實施金蝶 EAS ，實現了集團一本賬的管理；可實時匯總查詢集團合并賬務，同時實現集團合并報表的統(tǒng)一下發(fā)、分級匯總、集中合并等功能，提高了財務核算效率。通過金蝶EAS規(guī)范了財務基礎管理，進一步實施應用資金管理、預算管理模塊，建立科學的分析報告體系，必將推動集團財務管理從核算型向管理型的轉變。
�。袊煌霞瘓F財務部副部長 許世棟
7 、機械工業(yè)典型客戶名單
中國南車集團
許繼集團
成路集團
安徽凱立集團
深圳市大族激光科技股份有限公司
長城信息產業(yè)股份有限公司
中航二集團
廣汽集團
廣西松宇機電設備有限公司
凌云集團
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